Разработка бизнес-плана предприятия по монтажу и эксплуатации беспроводных сетей

Рисунок - AIR-CT2504-5-K9WiFi контроллер Cisco AIR-CT2504-5-K9 организовывает соединения в реальном времени между точками доступа Cisco Aironet, а также позволяет упростить развертывание и управление беспроводной инфраструктурой. Функционирование Cisco AIR-CT2504-5-K9 в составе комплекса Cisco Unified Wireless Network делает возможным применение централизованных политик безопасности, wireless intrusion prevention system (wIPS), сервиса QoS для надежной передачи голоса и видео. WiFi контроллер Cisco AIR-CT2504-5-K9 совместим с технологиями Unified Communications и всеми устройствами Cisco Unified Communications Wireless IP Phones, обеспечивая использование голосовых сервисов. Cisco AIR-CT2504-5-K9 поддерживает работу 5 точек доступа с возможностью увеличения их числа с помощью дополнительных лицензий.WS-C2960S-24TS-S Cisco Catalyst сетевойкоммутатор 24 x GE RJ-45, 2 x SFP, LAN LiteСетевой коммутатор Cisco Catalyst Switch WS-C2960S-24TS-S – новый коммутатор фиксированной конфигурации базового функционала бизнес серии продуктов Cisco уровня 2. Сетевой коммутатор Cisco Catalyst Switch WS-C2960S-24TS-S предназначается для обеспечения нужд бизнеса по подключению рабочих мест и серверов к сети предприятия на скорости GigabitEthernet. Сетевой коммутатор Cisco Catalyst Switch WS-C2960S-24TS-S имеет 4 встроенных порта SFP с поддержкой технологии GigabitEthernet. Сетевой коммутатор Cisco Catalyst Switch WS-C2960S-24TS-S обеспечивает подключение 24-x рабочих мест на скорости 10/100/1000 Мбит/с, поддерживает возможность стекирования при помощи специального модуля и технологии FlexStack. Рисунок8 - 3.1.3WS-C2960S-24TS-S Cisco CatalystFlexStack позволяет управлять всеми коммутаторами стека как единым устройством, производить горячую замену модуля стекирования, упрощает процесс управления, повышает производительность сети, обеспечивает гибкость настройки портов коммутатора. Коммутатор работает под управлением операционной системы Cisco IOS, предусматривая функции безопасного централизованного управления через SSH, RADUIS, авторизации посредством 802.1X, поддерживает механизмы обеспечения безопасности доступа к сети, алгоритмы предотвращения атак, вторжений на уровне 2, таких как PortSecurity, Dynamic ARP Inspection, IP source guard, Port-based ACL.Сетевой коммутатор Cisco Catalyst Switch WS-C2960S-24TS-Sпредусматривает настольный или стоечный монтаж, поддерживает USB для хранения файлов конфигурации, упрощения процедуры настройки. Сетевой коммутатор Cisco Catalyst Switch WS-C2960S-24TS-S поддерживает протоколы качества обслуживанияQoS, обеспечивая маркировку пакетов и выстраивание очереди на основе меток CoSдля совместной работы корпоративных приложений и приложений IP телефонии в единой сети. Технология Cisco Catalyst Smart Operations обеспечивает быструю настройку, инсталляцию, обновление или замену коммутатора Cisco Catalyst WS-C2960S-24TS-S в сети. Коммутатор поддерживает протоколы транков, VLAN,обеспечивая возможность виртуализации локальной сети, возможность ростаи масштабирования сети. Сетевой коммутатор Cisco Catalyst Switch WS-C2960S-24TS-S имеет расширенные функции QoS, расширенные функции контроля и сетевой безопасности Network Admission Control (NAC), базирующиеся на пользователе, порте или MAC адресе подключения.AIR-SAP2602E-R-K9 Cisco WiFiвнутренняя точка с внешними антеннами 2.4/5 GHz, 802.11a/n.AIR-SAP2602E-R-K9 - автономная беспроводная точка доступа торговой марки Cisco с поддержкой технологии BYOD, позволяющей подключение к локальной сети практически любого мобильного устройства. Данная точка доступа обладает высокой производительностью в 450 Мбит/с, благодаря чему повышается скорость передачи критически важных приложений, таких, как видео- и аудиофайлы.AIR-SAP2602E-R-K9 обладает следующими преимуществами:поддержка стандарта 802.11n с расширением 3x4 MIMO с двумя пространственными потоками, который обеспечивает пропускную способность в 450 Мбит/с;Cisco CleanAir: данная технология обнаруживает радиопомехи и обеспечивает самовосстановление сетевого покрытия, обеспечивая тем самым высокое качество соединения, а также высокую скорость текущего трафика;технология Cisco ClientLink 2.0: данная технология повышает производительность нисходящей линии (до трех одновременных потоков) для всех мобильных устройств со стандартом 802.11n, улучшая качество обслуживания на мобильных устройствах, таких, как смартфоны и планшеты и повышая длительность заряда батареи.AIR-SAP2602E-R-K9 снабжена удобным интерфейсом, значительно упрощающим настройку и устранение неполадок данной точки доступа посредством централизированного управления сетевым оборудованием.AIR-SAP2602E-R-K9 поддерживает питание посредством PoE, благодаря чему значительно расширяется зона установки данного устройства – теперь не нужно пользоваться неудобными удлинителями или, тем более, прокладывать отдельные электрические провода к месту расположения этой точки доступа.AIR-SAP2602E-R-K9 допускает масштабирование, допуская соединение до 18000 точек доступа с уровнем статистической маршрутизации Layer 3 и предоставляя беспроводную сеть для офисов как на территории предприятия, так и для более отдаленных мест. Данная точка доступа осуществляет безопасный доступ к различным приложениям, в том числе, приложениям, предназначенным для беспроводных устройств, предлагая при этом самую низкую общую стоимость владения, а также существенную экономию денежных ресурсов благодаря взаимодействию с уже существующим проводным сетевым соединением.Таблица – Комплектующие на типовую сетьИзделиеЦенаКоли-чествоСуммаCISCO 2901/K9 модульный LAN маршрутизатор 2 x GE RJ-45, 4 x EHWIC, 2 x DSP, 1 x ISM108 7231108 723AIR-CT2504-5-K9 Cisco WiFi контроллер беспроводной сети на 5 точек93 147193 147WS-C2960S-24TS-S Cisco Catalyst сетевойкоммутатор 24 x GE RJ-45, 2 x SFP, LAN Lite91 996191 996AIR-SAP2602E-R-K9 Cisco WiFi внутренняя точка с внешними антеннами 2.4/5 GHz, 802.11a/n59 96210599 620Кабели, монтажные приспособления12 300112 300Вспомогательные материалы6 30016 300Итого  912 086Расчет амортизационных отчислений приведен в табл. 6. Таблица - Расчет амортизационных отчисленийНаименованиеСтоимость тыс. руб.Процент амортизации, %Амортизация в год тыс. руб.Амортизация в квартал тыс. руб.Основное и вспомогательное оборудование36 54116,76 0901 523Итого 36 541 6 0901 523Таблица – Текущие издержкиЕжемесячные затратыРуб.Аренда помещения120 000Транспортные расходы26 000Коммунальные услуги6 500Реклама12 000Непредвиденные расходы8 500Итого в месяц53 000Итого в квартал159 000В таблице 8 приведена смета расходов на производство по кварталам на планируемый объем производства. Таблица - Производственные затраты, тыс. руб. ПоказательКвартал123456789101112Процент от проектной мощности0%80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%Количество02427303030303030303030Комплектующие02189024626273632736327363273632736327363273632736327363Заработная плата065406540654065406540654065406540654065406540Страховые взносы 19751975197519751975197519751975197519751975Текущие издержки0159159159159159159159159159159159Итого производственные издержки03056433300360373603736037360373603736037360373603736037Амортизационные отчисления015231523152315231523152315231523152315231523Выплаты процентов по кредитам0426365304244183122610000Общие производственные издержки, в том числе03251335188378643780337742376813762037559375593755937559Постоянные расходы01062310562105011044010379103181025810197101971019710197Переменные расходы02189024626273632736327363273632736327363273632736327363Себестоимость 1354,71303,31262,11260,11258,11256,01254,01252,01252,01252,01252,0 Рисунок - Структура себестоимостиОсвоение производства идет постепенно в течение 2 кварталов.Принимаем величину оборотного капитала как 10% от производственных издержек (табл. 9). Таблица - Потребность в оборотном капитале (тыс. руб.) Квартал1234Оборотный капитал0,01 528,21 665,01 801,8Прирост оборотного капитала0,01 528,2136,8136,8Финансовый планОбщая потребность в инвестициях определена в 89 910 тыс. руб. Кредит банка 12%. Часть финансирования осуществляется за счет собственных средств. Общая схема финансирования представлена в табл.10.Таблица - Источники финансирования тыс. руб. Источники финансированияСтрук-тураИтогоКвартал1234Собственные средства59,9%23 16321 3611 528,2136,8136,8Кредит банка40,1%15 50015 500   ВСЕГО:100%38 66336 8611 528137137График погашения кредита и процентов по нему приведен в таблице 12 и рисунке 10.Таблица - Выплаты по кредиту (тыс. руб.)№Виды обязательствИтогоКвартал123456781Возврат кредита банка 15500 22142214221422142214221422142Остаток долга по кредиту банка 155001328611071885766434429221403Проценты по кредиту банка17050426365304244183122614Суммарные выплаты 02641258025192458239723362275 Рисунок - Выплаты по кредитуРасчет прибыли осуществляется на основе чистого дохода от продаж и производственных издержек.Таблица - Отчет о финансовых результатахВиды поступлений и платежейквартал123456Цена сети160016001600160016001600Объем продаж02427303030Выручка от продаж038 40043 20048 00048 00048 000Общие производственные издержки032 51335 18837 86437 80337 742Налогооблагаемая прибыль05 8878 01210 13610 19710 258Налог 15%0-883-1 202-1 520-1 530-1 539Чистая прибыль05 0046 8108 6168 6688 719Виды поступлений и платежейквартал789101112Цена сети160016001600160016001600Объем продаж303030303030Выручка от продаж48 00048 00048 00048 00048 00048 000Общие производственные издержки37 68137 62037 55937 55937 55937 559Налогооблагаемая прибыль10 31910 38010 44110 44110 44110 441Налог 15%-1 548-1 557-1 566-1 566-1 566-1 566Чистая прибыль8 7718 8238 8758 8758 8758 875Поток денежных средств проектаприведен в таблице 13. Таблица - Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)НаличностиИтого (тыс.руб.)Квартал123456789101112А. Приток наличности:5522633686139928433374813748000480004800048000480004800048000480001. Источники финансирования38663368611528137137000000002. Доход от продаж51360003840043200480004800048000480004800048000480004800048000Б. Отток наличности:-460106-36861-35616-37219-40213-40024-39972-39921-39869-37603-37603-37603-376031. Общие активы-38663-36861-1528-137-137000000002. Производствен-ные издержки-3881940-30564-33300-36037-36037-36037-36037-36037-36037-36037-36037-360373. Выплаты по обязательствам:-172050-2641-2580-2519-2458-2397-2336-227500003)Проценты по кредитам банка-17050-426-365-304-244-183-122-6100003)Погашение кредита банка-155000-2214-2214-2214-2214-2214-2214-221400004. Налог -160430-883-1202-1520-1530-1539-1548-1557-1566-1566-1566-1566В. Баланс потока921580431261187924797680288079813110397103971039710397С. Аккумулиро-ванная наличность 0431210430183552633134358424385056960966713638176092158Инвестиционный поток-38663-36861-1528-137-13700000000Финансовый поток2145836861-1112-2443-2382-2458-2397-2336-22750000Операционный поток109363069538698104431043410425104151040610397103971039710397Баланс потоков921580431261187924797680288079813110397103971039710397Графики инвестиционного, финансового, операционного потоков и их баланс представлены на рисунке 11. Рисунок - График движения потоковОценка экономической эффективности проектаПринимаем ставку дисконтирования для проекта 16%. Ставка дисконтирования в квартал составляет 3,78%. В таблице 14 приведен расчет чистой текущей стоимости. NPV равна 47584 тыс. руб., что означает преемственность проекта по данному критерию. На рисунке 12 приведен график изменения NPV и дисконтированного суммарного денежного потока в процессе реализации инвестиционного проекта.Рисунок - Динамика изменения NPV, дисконтированного CFВ таблице 14 приведен расчет индекса доходности ИД. Он равен 2,27.Таблица - Расчет показателей эффективности проектаКвартал123456789101112ИтогоПритоки наличностей1550038400432004800048000480004800048000480004800048000480005291001. Кредиты155000000000000015500Доход от продаж03840043200480004800048000480004800048000480004800048000513600Отток наличностей-36861-35616-37219-40213-40024-39972-39921-39869-37603-37603-37603-37603-4601061. Общие инвести-ционные затраты-36861-1528-137-13700000000-386632. Производствен-ные издержки0-30564-33300-36037-36037-36037-36037-36037-36037-36037-36037-36037-3881943. Проценты за кредит0-426-365-304-244-183-122-610000-17054. Возврат кредита0-2214-2214-2214-2214-2214-2214-22140000-155003. Налоги 0-883-1202-1520-1530-1539-1548-1557-1566-1566-1566-1566-16043Чистый поток наличностей-2136127845981778779768028807981311039710397103971039768994Коэффициент дисконтирования0,9640,9280,8950,8620,8310,8000,7710,7430,7160,6900,6650,641 Дисконтированный чистый поток наличностей-205832585535167136625642562316043744571746913666147584NPV-20583-17998-12647-59346917117133481939126836340114092347584 Дисконтированный приток наличностей06456778290028667834480337734744571746913666184211Дисконтированный отток наличностей-35519-1419-122-11800000000-37178Индекс доходности2,27Срок окупаемости1,22Внутреннюю норму доходности инвестиций определяем методом итераций. Она равна 106%.Срок окупаемости равен 1,22 года. Критерием экономической эффективности инвестиционного проекта является значение срока окупаемости, не превышающее срок реализации проекта.План по рискамРасчет точки безубыточности производится по формуле:Тб = Пост расходы / (Цена 1 изделия - Переменные затраты на 1 изделие) На рисунке 13 показан график иллюстрирующий определение точки безубыточности для 4 квартала. Ее значение равно 15сетей. в квартал.Рисунок - Точка безубыточностиМетод вариации параметровДля данного проекта был приняты следующие пессимистические варианты: объем производства снижается на 20%; цена снижается на 10%; капитальные затраты повышаются на 50%; затраты на материалы повышаются на 20%. Для каждого из этих параметров был произведен расчет NPV. Изменение NPV показано на рисунке 14.Результаты изменение NPV в результате реализации пессимистических вариантов сведены в таблицу 15. Рисунок - Изменение NPV при различных неблагоприятных воздействияхТаблица - Изменение NPV при неблагоприятных воздействияхВариантБазовое значение параметраВеличина изменения % NPVNPV% Изме-нение NPVИзме-нение NPV% Базовый  47 584100%00%Снижение цены 1600,001013 85429,1%33 73070,9%Снижение объема продаж302018 82739,6%28 75860,4%Увеличение стоимости материалов912,09208 88218,7%38 70281,3%Увеличение первоначальных затрат36 8615030 18963,4%17 39536,6% Рисунок - Оценка устойчивости проектаОпределение предельных значенийПроверим устойчивостьпроекта относительно следующих факторов: уровня цен продукцию, объемов сбыта, стоимости сырья и комплектующих, первоначальных капитальных затрат. Результаты приведены в таблице 16. Таблица - Анализ чувствительности и устойчивости проекта ПоказательИсходное значениеПредельное значение параметраУровень чувствитель-ностиВывод об устойчивости проектаСнижение цены 1 600,001 374,2814,1%УстойчивСнижение объема продаж302033,1%УстойчивУвеличение стоимости материалов912,091 136,3624,6%УстойчивУвеличение первоначальных затрат36 86187 284136,8%УстойчивОпределим уровень устойчивости и чувствительностипроекта как относительное отклонение в процентах: МОD (Х-х) / Х*100%, Х - исходное значение показателя;х- предельного негативного значение показателя.Проведенный анализ устойчивости инвестиционного проекта к неблагоприятным внешним воздействием показал, что проект имеет положительный NPV при всех неблагоприятных внешних воздействиях, что говорит о его приемлемости. Рисунок - Предельные значения параметров проекта Интегральные показатели экономической эффективности проекта приведены в табл. 17.Таблица - Интегральные показатели эффективности проекта Показатель  Единица измеренияЗначениеДлительность проектагод3Величина инвестиций, в том числе:тыс. руб.38 663Основные средстватыс. руб.36 861Оборотные средстватыс. руб.1 802Финансирование  Собственные средстватыс. руб.23 163Кредит банкатыс. руб.15 500Ставка кредита%11Ставка дисконтирования %16Дисконтированный период окупаемостигод1,22Чистый дисконтированный доходтыс. руб.47 584,5Индекс доходности 2,27Внутренняя норма доходности%178,28ЗаключениеНа сегодняшний день WiFi – это привычный атрибут как масштабных, так и развивающихся организаций. Обычно беспроводная сеть на предприятии устанавливается в качестве дополнительного решения, на базе уже существующей кабельной инфраструктуры. В больших офисах WiFi удобен для предоставления гостевого доступа к Интернету неавторизованным клиентским устройствам, а также для использования мобильного сетевого оборудования работниками предприятия. При организации WiFi на производстве не стоит использовать универсальные устройства, сочетающие в себе несколько функций (например, роутеры со встроенными точками доступа). Такие решения не способны обеспечить оптимальную скорость соединения для большого количества клиентских устройств и поэтому совершенно неэффективны. Наиболее надежным и рекомендуемым специалистами на сегодняшний день является профессиональное сетевое оборудование для WiFi торговой марки Cisco.Чтобы развернуть правильно работающий WiFi , необходим минимальный комплект устройств:набор из точек доступа;коммутатор;контроллер;маршрутизатор.Требования к WiFi на предприятииНекоторые из компонентов сети обладают модульной структурой, предоставляя оптимальные возможности для дальнейшего расширения покрытия или совершенствования его показателей. Такое решение обеспечит значительную экономию финансов и упростит повторное конфигурирование оборудования. Ниже приведены основные требования, на которые следует обратить внимание при организации WiFi на предприятие.МобильностьБлагодаря организации бесшовного роуминга, сотрудники и гости предприятия могут свободно перемещаться по всему офису без обрыва соединения с сетью и повторной авторизации на соседних точках доступа.Гостевой доступИспользуя гостевую WLAN, неавторизованные пользователи получают доступ к Интернету. При этом приватные приложения и файлы частной сети остаются для таких клиентских устройств закрытыми.МасштабированиеДля расширения покрытия беспроводной сети приобретается оборудование с возможностью масштабирования. Оно зачастую обладают модульной архитектурой и требует лишь замену отдельных блоков устройства.СтабильностьПравильно организованный WiFi обеспечит непрерывное соединение с сетью в любом уголке здания, вне зависимости от наличия радиопомех или большого количества ранее подключенных устройств на одну точку доступа.Точки доступаВладельцы некоторых предприятий желают внедрить такие полезные услуги, как IP-телефония и система видеонаблюдения. Для того, чтобы максимизировать эффективность соответствующего оборудования (например, полноценно использовать DECT IP-телефоны и WiFi видеокамеры), необходима достаточно широкая полоса пропускания, которую способны обеспечить передовые стандарты, например, 802.11 n или 802.11ac. Наиболее соответствующими вышеуказанным параметрам являются точки доступа Cisco серий 2600 и 2602E.Не смотря на то, что стоимость оборудования для WiFi достаточно высока, эффективно работающее решение значительно повысит качество условий труда работников предприятия и даже позволит упразднить кабельную сеть. Ниже приведены основные показатели, влияющие на стоимость готового решения.Потребность в масштабировании. Зачастую при внедрении беспроводных сетей оговариваются возможности дальнейшего расширения покрытия. В случае вероятной потребности в монтаже дополнительных точек доступа предпочтительней выбирать модели коммутаторов, контроллеров и маршрутизаторов с возможностью установки дополнительных модулей с портами. Обычно такой тип оборудования имеет несколько большую стоимость, в сравнении с аналогичными моделями со статичным блоком.Поддерживаемый стандарт WiFi . В зависимости от поддерживаемого точками доступа стандарта, колеблется и стоимость на конкретные модели. Тем не менее, следует учитывать, что в случае обмена трафиком с медиаданными (для воспроизведения видео и аудио в режиме онлайн) низкоскоростное соединение будет малоэффективным.Общая потребность в инвестициях для создания производствасоставляет 38663 тыс. руб. В качестве источников финансирования приняты: кредит банка 40% и собственные средства 60%.В ходе оценки экономической эффективности инвестиционного проекта было проверено его соответствие различным критериям приемлемости. Инвестиционный проект рассмотрен с точки зрения чистой текущей стоимости, рентабельности инвестиций, срока окупаемости. Чистая текущая стоимость проекта 47584,5 тыс. руб. Дисконтированный срок окупаемости проекта – 1,22 года, индекс доходности – 2,27.Проведен анализ чувствительности и устойчивости проекта к рискам. Определена точка безубыточности. Проведена оценка устойчивости проекта к негативным изменениям параметров проекта. Определеныпредельные значений параметров проекта, т.е. таких их значений, при которых интегральный коммерческий эффект становится равным нулю. Проведенный анализ устойчивости инвестиционного проекта к неблагоприятным внешним воздействием показал, что проект имеет положительный NPV при всех неблагоприятных внешних воздействиях, что говорит о его приемлемости. Наибольшее влияние на NPV оказывают цена.Анализ эффективности инвестиционного проекта показал его приемлемость по всем рекомендуемым критериям. Анализ интегральных показателей экономической эффективности проекта характеризует его как приемлемый для реализации и позволяет рекомендовать проект к внедрению.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫАбрамс, Р. Бизнес-план на 100%: Стратегия и тактика эффективного бизнеса. 2-е изд. / Р. Абрамс. - М.: Альпина Паблишер, 2015. - 486 c.Алексеева, М.М. Планирование деятельности фирмы. - М.: Финансы и статистика, 2017. - 248 с.Баринов, В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие / В.А. Баринов. - М.: Форум, 2018. - 256 c.-Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Сергеев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 463 с. Уткин, Э.А. Бизнес-планирование. Курс лекций. – М.: 2014. - 244 с.