Организация и планирование деятельности (название проектируемого предприятия

6.2. ПерсоналНа рисунке 6 представим организационную схему.Рисунок 6 - Система управления ООО «Перспектива»На основании приведённого рисунка 6можно сделать вывод, что организационная структура компании будет иметь линейный вид управления и функциональный тип разделения обязанностей. В данном разделе определим план по персоналу на основании построенной в предыдущем разделе организационной структуры компании ООО «Перспектива». Данный план приведен в таблице 13. Таблица 13- Штатное расписание№ п/пДолжностьКол-во ставок, чел.Оклад, тыс. руб.1Генеральный директор1502Менеджер по продажам1453Бухгалтер1454Менеджер по логистике1375Кладовщик1296Водители325Итого8231Основным требованием к сотрудникам является высокий уровень знаний по своему направлению, высшее образование. 6.3. Источники профессиональной поддержкиОсновным источником получения специалистов является сайт hh.ru.6.4. Заработная платаФорма трудовых отношений: штат и оформление трудового бессрочного договора. Для водителей допускается совмещение. Форма оплаты труда окладная.Таблица 14- Годовой фонд заработной платы№ п/пДолжностьКол-во ставок, чел.Оклад, тыс. руб.Заработная в месяц, тыс. руб.Заработная в год, тыс. руб.1Генеральный директор150506002Менеджер по продажам145455403Бухгалтер145455404Менеджер по логистике137374445Кладовщик129293486Водители32575900Годовой фонд оплаты труда3 372Отчисления в социальные фонды составят 30% от ФОТ = 3 372*30% = 1 011,6 Итого оплата труда составит = 3 372+1 011,6 = 4 383,6 тыс. руб. 7. Финансовый план7.1. Источники финансированияВ таблице 15 приведены источники финансирования бизнес-плана. Таблица 15 - Источники финансированияНаименование источникаСумма, тыс. руб.1. Содействие государственных органов разного уровня управления02. Инвестиции7114,13. Кредит финансовых учреждений беззалоговый04. Залоговый кредит0Всего7114,1Таким образом, источник средств – собственные накопленные средства учредителя. 7.2. Смета затрат до получения доходаВ данном разделе приведем основные расходы.Таблица 16- Смета затрат до получения дохода№ п.пСтатьи затратСумма, тыс. руб.1Затраты, связанные с регистрацией производственной деятельности:1.1госпошлина за регистрацию41.2печать и размножение учредительных документов0,51.3регистрация в органах статистики01.4изготовление печати, штампа0,31.5оплата открытия банковского счета11.6нотариальные услуги (заверение подписей на банковских карточках)01.7оплата патента, сертификата качества, лицензии, (частично)10Итого с п. 1.1 по п. 1.7.:15,82Внесение 100 % уставного капитала103Аренда помещений1004Реконструкция и ремонт помещений05Приобретение оборудования, инструмента60006Приобретение сырья и материалов6007Резервный фонд:388,37.1Зарплата персоналу до получения дохода365,37.2Расходы на рекламу107.3Организационные командировки07.4Приобретение канцтоваров и т.п.37.5Непредвиденные расходы10Всего7114,1Итого смета расходов составит 7114,1 тыс. руб. до начала получения 7.3. Рабочий график реализации проектаФинансирование будет осуществлено в первый месяц реализации бизнес-плана. Так как все что было выше перечислено касательно ресурсов для ведения деятельности необходимо сразу. 7.4. Запасы сырьяНе планируются. 7.5. КредитыНе планируются. 7.6. Проект плана о финансовых результатах деятельностиДалее приведем основные денежные потоки по проекту в таблице 17.Таблица 17- Денежные потоки№Наименование статьиВ том числе по периодам2023202420252026Операционная деятельность Поступления     1Доход30156030603060302амортизация18001800180018003Итого доходы48157830783078304Доходы нарастающим итогом 4815126452047528305 Платежи    1Расходы по смете 7114,1    Аренда помещений 100100100 Приобретение сырья и материалов 165165165 Зарплата персоналу 4383,64383,64383,6 Расходы на рекламу 101010 Непредвиденные расходы 1010109Итого расходов7114,14668,64668,64668,610Итого расходов нарастающим итогом7114,111782,716451,321119,9 Сальдо по операционной деятельности -2299,1862,34023,77185,1На основании приведенных денежных потоков видно, что первый год – 2023 – год реализации проекта и начала работы компании будет убыточным. 8. Анализ проекта плана о прибылях и убытках8.1. План движения денежных средствВ таблице 18 приведен план отчета о движении денежных средств.Таблица 18- Проект отчета о движении денежных средствСтатьи доходов и расходов20232024202520261. Состояние наличности на начало месяца2. Источники финансирования0481512645204753. Поступления от реализации18001800180018004. Итого доходов: (1+3)30156030603060305. Расходы денежных средств:48151264520475283056. Переменные затраты    7. Постоянные затраты01851851858. Налоги04483,64483,64483,69. Итого расходов: (6+7 +8)0129,345603,5551077,76510. Состояние наличности на конец месяца04797,9455272,1555746,3658.2. Расчет плановой цены продукцииНДС и налог на прибыль не уплачивают. Организация будет на УСН. Система налогообложения – упрощенная система налогообложения по ставке 15% доходы минус расходы.Плановая цена производителябыла определена в предыдущих разделах- по среднерыночной цене: 2 и 3 тыс. руб. за 1 ед. услуги. 8.3. Определение объема безубыточного производстваРасчет точки безубыточности производится следующим образом:где ; – постоянные издержки в течение определенного периода (года); . – цена продажи единицы продукции; – переменные издержки на единицу продукции.Постоянные расходы–4483,6 (за 1 ед. = 4483,6/2010 = 2,23)Переменные расходы – 185 (за 1 ед. = 185/2010 = 0,092)Цена – 3 за ед. Итого: Х= 2,23 /(3 -0,092) = 0,767Найдем кромку безопасности:где – предел безопасности (в %); – объем ожидаемой реализации; – объем безубыточной реализации.К = 2010 – 0,767 / 2010 *100 = 2009,96ЗаключениеВ данной работе по методическим указаниям было создано нового производственное предприятие в сфере молочного производства. Для создания данного предприятия выбрана организационно -правовая форма – общество с ограниченной ответственностью. В случае если не будет принято решение о выходе из проекта, необходимо обеспечить рост компании, что позволит повысить еѐ капитализацию. Дальнейшее развитие проекта предлагается осуществлять по следующим направлениям:- открытие филиалов компании;- набор квалифицированных сотрудников;- расширение численности транспортных средств;- заключение договора с ОАО «РЖД» на осуществление грузовых перевозок.Список используемой литературыФедеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ (дата обращения 14.06.2022)ГОСТ Р 54869—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом».ГОСТ Р ИСО 21500-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Руководство по проектному менеджменту.Фунтов В.Н. Управление проектами развития фирмы: Теория и практика.- СПб.: Питер, 2018.- 496 с.Бекетова, О. Н. Бизнес-планирование. Конспект лекций: учебное пособие/ О.Н. Бекетова, В.И. Найденков. - М.: Эксмо, -2018 г. - 160 c.Соломатина А.Н. Экономика, анализ и планирование на предприятии: учебное пособие / А.Н. Соломатина. - М.: Питер,- 2018 г. - 560 c.Балашов, А. И. Управление проектами: учебник для бакалавров / А. И. Балашов.-М.: Юрайт.- 2018 г.- 560 сБронникова, Т. С. Разработка бизнес-плана проекта: учебное пособие / Т.С. Бронникова. - М.: Альфа-М, Инфра-М,- 2018 г. - 224 c.Виноградова, М.В. Бизнес-планирование в индустрии гостеприимства: Учебное пособие / М.В. Виноградова. - М.: Дашков и К, 2018. - 280 c.Волкова В.Н. Теория систем и системный анализ [Текст]: учебник для вузов / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. - М.: Изд-во Юрайт, 2018 г. – 180 с.Полковников, А.В. Управление проектами - («Полный курс MBA») / А.В. Полковников, М.Ф. Дубовик – М.: Эксмо, 2018. – 528 с.Баранчеев В. П., Масленникова Н. П., Мишин В. М. Управление инновациями: учебник для академического бакалавриата/ 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. С.547.Беляев Ю. М. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров/ 2-е изд., стер. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. C.128.Боева А. А., Пахомова Ю. В. Методы инновационного менеджмента предприятия в условиях рыночной экономики / Организационно-экономические и управленческие аспекты функционирования и развития социально-экономических систем в условиях инновационной экономики: Сборник научных трудов по материалам Всероссийской научно-практической конференции, Воронеж, 23 мая 2019 года. Воронеж: Воронежский государственный технический университет, 2019. C.31.Василевская И. В. Инновационный менеджмент/3-e изд. М.: РИОР 2019. C.89.Тебекин А. В. Инновационный менеджмент/ М.: Огни, 2018. C. 251.Сурин А. В., Молчанова О.П. Инновационный менеджмент /М.: ИНФРА-М, 2017. C.124.Янковский К. П. Организация инвестиционной и инновационной деятельности / М.: Питер, 2017. C. 344.Новиков Д. А. Модели и методы организационного управления инновационным развитием фирмы / М.: Высшая школа, 2018. C. 213.Закамская Л.Л. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ «Организация и планирование производства предприятий сервиса», изд. Кемерово, КузГТУ, 2014 годОфициальный сайт Росстата [Электронный ресурс]. URL.: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения 14.06.2022)Анализ рынка логистики РФ [Электронный ресурс]. URL.: https://olk.su/blog/mnenie-ekspertov/itogi-v-logistike-2019-goda/(дата обращения 14.06.2022)Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс]. URL.: https://www.cbr.ru/ (дата обращения 14.06.2022)